Как отреагировали крупные биткоин-трейдеры после взлома Binance

Рассматриваемая страховка представляет собой опцион пут, который дает покупателю право продать биткоин по заранее определенной цене. Опцион окупается, если цена $BTC упадет ниже согласованной цены продажи или страйка.

Борьба за покупку этих хеджей в рамках частных сделок началась в сети ликвидности Paradigm, где крупные трейдеры договариваются о ставках в блоковых сделках.

«Первая крупная сделка произошла в 20:38 UTC, примерно через 15 минут после первого оттока средств из Binance Wallet и до того, как новость стала публичной», — рассказал Николя Катраво, глава региона EMEA в Paradigm, ведущей институциональной сети ликвидности в сфере деривативов криптовалюты.

Будьте в курсе
движения ваших монет

Алерты, котировки в реальном времени и новости рынка — в одном приложении

Наведите камеру телефона, чтобы установить

4,8 на основе 40 К оценок в App Store и Google Play

Сделка включала покупку 250 лотов (каждый представляет один $BTC) на сумму $78 000, срок действия которых истекает 31 октября, на сумму около $20 млн в условном выражении. Условная стоимость — это долларовая стоимость биткоинов, покрываемых контрактами. Через три минуты были проданы еще 250 клипов того же пута, и покупатель заплатил примерно на 35% больше.

Altiorix Trades, отслеживающая рыночные потоки на X, заявила, что покупки выглядели особенно показательно.

«Контракты были куплены за $BTC по цене около $80,15 тыс, и к вечеру цена торговалась прямо на этом страйке. Одновременная продажа коллов на $80 тыс ограничивала любое участие в дальнейшем росте», — говорится в сообщении.

За 8 часов после взлома Paradigm торговала условными блоками опционов $BTC на сумму около $590 млн. Это примерно половина от общего объема блоков опционов $BTC на Deribit, крупнейшей бирже криптовалютных опционов, за тот же период.

Поток был однобоким медвежьим, большая часть суммы была размещена в опционах-путах. Самый загруженный час наступил еще до того, как проект Binance что-либо сказал, и включил в себя два блока по 1000 $BTC, выпущенных в середине ноября по $74 000, на общую сумму около $155 млн номинальной стоимости.

Большая часть покупок происходила в опционах чуть ниже спотовой цены, но все же близко к ней, а не при гораздо более низких страйках. Это говорит о том, что это не хеджирование с глубоким хвостом или ставки на лотерейный билет на потенциальный крах, а скорее убежденное хеджирование от более глубокого краткосрочного отката.

«Покупки близки к текущей цене, на уровне от $74 000 до $78 000, срок действия которых в основном истекает на этой неделе и в середине ноября», — отметил Катраво.

В Deribit также наблюдался рост активности опционов пут. Самая крупная ставка заключалась в многошаговой стратегии пут-опционов со сроком действия в ноябре и декабре на сумму около $190 млн. Другая сделка включала 500 блоков $BTC в ноябрьских путах на сумму $64 000 и некоторый поток в мартовских коллах.

«Поэтому не все играли в защите», — отметил Катраво.

Рынок в целом разделится, если не считать опционов. Монеты конфиденциальности Monero (XMR) и Zcash (ZEC), а также токен Hyperliquid (HYPE), держались очень хорошо, в то время как биткоин, Ethereum и другие основные монеты, а также некоторые более мелкие монеты падали. Токены DeFi также находятся под давлением.

Standard Chartered предупредил, что слабость может сохраниться, а новая база может сформироваться только после того, как станут известны подробности взлома, а биржи и протоколы разморозят задействованные монеты. Будьте начеку!

Источник