Биткоин: обзор за 8 июля — продолжение консолидации ниже $64 000

Главное:

• Биткоин предпринял новую попытку выйти выше $64 000.
• Диапазон дня: $62 700–64 250.
• Главные факторы влияния на рынок: динамика ценных бумаг и новые сделки Strategy, потоки в $BTC-ETF, ликвидации на рынке деривативов, перспективы ужесточения монетарной политики ФРС и потенциальные продажи в сегменте ИИ-компаний, ход переговоров между США и Ираном о поэтапном завершении противостояния и реальная ситуация в регионе, рассмотрение CLARITY Act.
• Ключевые уровни: поддержка — $62 800, $61 500, $60 000–60 400, сопротивление — $64 000, $64 800, $65 600.

Что произошло с ценой биткоина за сутки

7 июлябиткоин остался в равновесии после всплеска волатильности днем ранее: сопротивление в $64 000 устояло, в то же время быки сместили нижнюю границу внутридневных колебаний с $62 500 до $62 800. Утром в среду оптимисты подтвердили ее актуальность.

Дневной график $BTC/USD. Источник: TradingView.

Индекс страха и жадности вернулся в зону экстремального страха, рухнув с 27 до 20 пунктов.

Источник: Alternative.

По данным Coinglass, за последние 24 часа ликвидации лонгов по биткоину сократились до $42,4 млн, тогда как принудительные закрытия лонгов — до $30,1 млн.

Источник: Coinglass.

Приток в спотовые $BTC-ETF продолжился третий день подряд, замедлив темпы с $265,7 млн до $21,4 млн.

Источник: SoSoValue.

По теме: cредний инвестор IBIT от BlackRock потерял 40% вложений

Основные факторы влияния на цену биткоина

Ситуация вокруг Strategy стала менее напряженной: STRC продолжает восстановление, хотя дисконт к $100 остается двузначным. Рынок справился с новой продажей на 3588 $BTC. В VanEck предупредили, что она не входит в расчет квоты программы по монетизации биткоинов на $1,25 млрд. $BTC-ETF также уже не продуцирует дополнительное давление.

Принятие CLARITY Act остается неопределенным — текст документа обещали подготовить к 4 июля, что создаст окно с 13 по 31 июля для одобрения.

Вышедшие данные по рынку труда оказались слабее прогнозов, поспособствовав переносу ожиданий повышения ключевой ставки ФРС с сентября на октябрь. Но динамика может измениться из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке.

Определяющим станут данные по инфляции на следующей неделе. Сегодня в 18:00 UTC выйдут «минутки» с последнего заседания ФРС.

Тегеран атаковал три торговых судна в Ормузском проливе, в результате США нанесли серию ударов по территории исламской республики, в КСИР отреагировали в ответ. Возникли риски срыва механизма прекращения огня. Вашингтон отозвал лицензию на продажу иранской нефти. Фьючерсы марки Brent подтянулись к максимумам за две недели выше $77/барр.

Корреляция биткоина с фондовым рынком стала отрицательной. На Уолл-стрит прошла волна фиксации прибыли в акциях связанных с ИИ полупроводниковых компаний по факту выхода сильной отчетности от Samsung.

Стоит отслеживать реакцию на скачок доходностей десятилетних гособлигаций Японии до пика за 30 лет и угрозу интервенций ЦБ страны, что может развернуть поток carry trade и подорвать устойчивость рисковых активов в целом.

По теме: Strategy утвердила план «управляемой» продажи биткоинов для стабилизации капитала

Микроструктура рынка

В Glassnode зафиксировали падение переводов «прибыльных» биткоинов долгосрочными инвесторами до минимума с начала 2023 года. Специалисты констатировали фактическое прекращение процесса фиксации прибыли.

Источник: Glassnode.

В CryptoQuant предупредили об использовании «умными деньгами» текущего роста для скрытого закрытия своих позиций. Аналитики отметили, что подъем идет за счет наращивания левериджа в деривативах в отсутствие поддержки спотового рынка.

Источник: CryptoQuant.

«Когда совпадают факторы — скопление лонгов, сокращение объема спотовых торгов и распределение позиций китами — обычно это предвещает формирование локального пика и последующее резкое падение», — указали специалисты.

По теме: UTXO биткоина указывают на начало капитуляции — аналитик CryptoQuant

Ключевые уровни и сценарии

Трейдер Daan Crypto Trades предложил уровни, на которые стоит обращать внимание:

• $67 300 — преодоление станет признаком силы;
• $62 800 — 200-недельная SMA;
• $59 860 — нижняя граница диапазона.

В одном из предыдущих сообщений специалист отметил, что закрепление выше $64 000 откроет дорогу к $65 800, а $60 700 выступают критической поддержкой для быков.

Источник: Daan Crypto Trades.

Важность $61 000 признал и основатель MN Trading Михаэль ван де Поппе. В случае ее удержания останется актуальным сценарий движения к $68 000, спрогнозировал эксперт.

Источник: Михаэль ван де Поппе.

По теме: в биткоине проявились ранние признаки формирования дна — Glassnode

Источник