Strategy и слабый рынок труда: трейдер спрогнозировал сценарии для биткоина и Ethereum

• Биткоин удерживает зону $60 000 после отскока.
• Слабый NFP охладил DXY и дал рисковым активам временную поддержку.
• Ethereum торгуется между 4H FVG и открытым пулом ликвидности на $1503.
• Главными триггерами недели станут PMI, протоколы FOMC и заявки по безработице.

Дисклеймер: материал не является финансовой рекомендацией или призывом к действию. Представленная аналитика является частным мнением ее автора. Incrypted не несет ответственности за инвестиционные решения читателей.

Макроэкономический фон принес сюрпризы, сместив баланс сил в пользу покупателей. Катализатором выступила не прямая закупка биткоина со стороны Майкла Сэйлора, а анонс плана реструктуризации и будущих дивидендов Strategy.

Акции компании отреагировали ростом, локально потянув за собой биткоин. Параллельно провальный отчет по рынку труда США — число занятых вне сельскохозяйственного сектора США (Non-Farm Payrolls) — охладил Индекс доллара (DXY), предоставив рисковым активам ликвидность для формирования устойчивого отскока.

Фактически реализовался базовый сценарий роста из прошлого разбора, хотя и под другим фундаментальным соусом. Главная интрига текущей недели — направил ли главный маркетмейкер корпоративного сектора реальный фиат в биткоин на прошлой неделе или выбрал защитную паузу.

Биткоин — фаза дозаправки и работа с ликвидностью

Графическая структура предлагает три вектора проторговки текущего ценового блока.

Сценарий А — локальная коррекция и выход вверх

Базовое условие — удержание психологической зоны $60 000. Непосредственно над ней сформирован часовой ценовой дисбаланс (1H FVG). Ожидаю техническое перекрытие этои пустоты с последующим восстановлением восходящего импульса. Основной фокус — на младших таймфреймах для поиска подтверждений.

Четырехчасовой график $BTC/$USDT.P. Данные: TradingView.

Сценарий B — отказ от сопротивления и сброс пассажиров

На дневном графике четко читается барьер в районе $65 500, плотность которого подтверждается картами ликвидаций. Возможен манипулятивный заброс за эту отметку для сбора стопов с последующим глубоким откатом. Рынку нужно топливо для дозаправки шортистов, и такая разгрузка органично вписывается в общую парадигму.

Четырехчасовой график $BTC/$USDT.P. Данные: TradingView.

Сценарий C — накопление в диапазоне

Самый комфортный для системной работы вариант — формирование плотного боковика в пределах $60 000-$64 000. Встречные выносы соберут ликвидность в обе стороны, очистив стаканы для настоящего направленного движения. В таком формате актуален поиск лонг-позиций после снятия пулов под нижней границей с подтверждением слома на младших таймфреймах.

Четырехчасовой график $BTC/$USDT.P. Данные: TradingView.

Ключевые триггеры недели

• блок данных PMI. Реакция рынка покажет, насколько доллар готов оказывать сопротивление на фоне перегретого фондового рынка;
• действия Strategy. Рынок ожидает подтверждения объемов покупок на споте.
• регуляторная неопределенность вокруг CLARITY Act. Рынок еще не заложил этот фактор в прайсинг;
• геополитика. Фактор временно отошел в тень, но исторически обостряется в моменты тонкой ликвидности.

Позиции рассматриваем строго после стабилизации стаканов на открытии американской сессии. Особое внимание — инплеям и локальным импульсам в альткоинах.

Ethereum — сжатие структуры и нетронутые минимумы

Структура главного альткоина претерпела изменения. Актив покинул зону нижнего 4H FVG на $1580, вышел вверх и сейчас торгуется вплотную под уровнем максимума прошлой недели (PWH) на $1808. Цена зажата между двумя четырехчасовыми неэффективностями: $1700-$1725 снизу и $1840-$1860 сверху.

Критический нюанс графической картины — нетронутые минимумы на отметке $1503, то есть минимум прошлого месяца (PML). Рынок пошел вверх, оставив этот массивный пул за спиной. В связке с неперекрытым разрывом на $1384 он продолжает выступать сильным магнитом для маркетмейкера.

Сценарий A — ретест FVG с продолжением тренда

Локальное снижение в блок 4H FVG $1700-$1725, сбор внутренней ликвидности и V-образная реакция покупателя с прицелом на тест PWH $1808. Вариант валиден исключительно при условии уверенного удержания структуры без глубокого провала внутрь нижнего имбаланса.

Четырехчасовой график $ETH/$USDT.P. Данные: TradingView.

Сценарий B — каскадный слив от максимумов

Слабость покупателя у локальных максимумов приводит к жесткому отказу. Цена каскадом прошивает оба ближайших FVG — $1725 и $1650, открывая прямой маршрут к минимуму прошлой недели (PWL) на $1549 и главной цели — пулу $1503. Сценарий активируется при агрессивном давлении DXY.

Четырехчасовой график $ETH/$USDT.P. Данные: TradingView.

Сценарий C — пробой максимумов

Узкая консолидация под сопротивлением завершается импульсным пробоем PWH $1808. Цена идет к значениям $1850-$1875 в зону верхнего 4H FVG. Это агрессивный сетап, который требует полной синхронизации с растущим биткоином.

Четырехчасовой график $ETH/$USDT.P. Данные: TradingView.

План действий по Ethereum

Покупки «в лоб» текущих хаев не оправдывают риск. Точечная работа строится либо от лимитной реакции внутри нижнего FVG (Сценарий А), либо на ретесте после истинного пробоя pWH (Сценарий С). Шортовые сетапы валидны только при условии уверенной потери покупателем обеих зон FVG. Жесткий риск-менеджмент и постоянный контроль открытого пула на 1503 являются обязательными.

Индекс доллара — провал Payrolls, ретест имбалансов и развилка перед протоколами FOMC

Ретроспектива: как мы сюда пришли

Предыдущая неделя, вопреки ожиданиям сильного бычьего ралли, принесла жесткий медвежий сюрприз. Исторически слабый отчет по Non-Farm Payrolls (всего 57 000 новых рабочих мест) наглядно продемонстрировал ФРС, что рынок труда США начинает трещать по швам под давлением высоких ставок. Защитный бид по доллару моментально взлетел: DXY импульсно выпал из верхней структуры, пробил локальную поддержку 101,314 и сходил на полноценный тест нижних ликвидных зон, зафиксировав локальный минимум в районе 100,558. На текущий момент индекс торгуется около 101,077, пытаясь определиться с направлением на новую пятидневку.

Новая неделя лишена хардкорных инфляционных блоков вроде CPI, но предлагает важные триггеры: индексы деловой активности в секторе услуг от ISM в понедельник и публикацию протоколов FOMC («минуток») в среду.

Именно они покажут, готов ли доллар продолжить падение, или нас ждет техническая дозаправка.

Техническая картина

На 4H-таймфрейме структура индекса кардинально обновилась. Цена торгуется в зажатом диапазоне между свежими имбалансами и ключевыми экстремумами периода.

Ключевые структурные уровни:

• pWH 101,595 (далее pMH 101,800) — предыдущие локальный и месячный максимумы, выступающие фундаментальной зоной сопротивления для быков;
• pWL 100,558 — свежий недельный минимум, ближайшая инженерная поддержка и первый пул ликвидности снизу;
• pML 98,919 — глобальный месячный минимум, являющийся стратегической целью для медведей.
• зоны 4H FVG: под текущей ценой в районе 100,30-100,45 сформирован неперекрытый бычий имбаланс. Сверху, прямо над текущими значениями (101,20-101,35), открыт свежий медвежий 4H FVG, который возник на проливе после Payrolls.

Актуальные сценарии расторговки

Сценарий А ― ретест медвежьего FVG и продолжение падения

Индекс на открытии американской сессии делает технический заброс вверх, тестирует и перекрывает свежий медвежий 4H FVG в диапазоне 101,20-101,35, но натыкается на лимитные ордера продавцов. Получив жесткий отказ, DXY разворачивается и идет в затяжное падение на полное снятие PWL 100,558 с последующим погружением в нижний бычий FVG на 100,30. Такой результат окончательно развяжет руки покупателям биткоина и запустит агрессивную ротацию капитала в альткоины.

График индекса DXY. Данные: TradingView.

Сценарий B ― перекрытие имбаланса и заброс на перехай

Доллар планомерно заходит в зону верхнего 4H FVG, но вместо разворота находит там сильный объем покупателей, закрепляется над уровнем 101,35 и формирует полноценный V-образный разворот.

Целью этого движения станет агрессивный вынос PWH 101,595 и тест месячного максимума PMH 101,800. Для крипторынка это станет сигналом к досрочному завершению локального отскока и возвращению биткоина к шортовым целям.

График индекса DXY. Данные: TradingView.

Сценарий C ― глубокий тест нижнего FVG перед настоящим ростом

DXY с текущих значений не может развить восходящий импульс, пробивает локальный минимум PWL 100,558 и падает в зону бычьего имбаланса на 100,30-100,45. Там происходит тотальная аккумуляция лонг-позиций крупным капиталом, после чего индекс разворачивается и выдает мощное среднесрочное ралли к отметкам выше 101,600. В этом раскладе крипторынок получит глоток воздуха лишь в первой половине недели, после чего столкнется с жестким давлением продавцов.

График индекса DXY. Данные: TradingView.

Новостные триггеры недели

• понедельник, 6 июля, 16:45 и 17:00 ― индексы деловой активности (PMI) и ISM в секторе услуг за июнь. Первичный срез главного сектора экономики США после провала NFP;
• среда, 8 июля, 17:30 ― запасы сырой нефти;
• среда, 8 июля, 21:00 ― публикация протоколов FOMC. Протоколы ФРС расставят точки над «и» в вопросе того, насколько регулятор готов смягчать риторику на фоне более слабых макроэкономических отчетов;
• четверг, 9 июля, 15:30 ― число первичных заявок на получение пособия по безработице.

Настроение и тактика

Локальное ослабление DXY дало рисковым активам временную передышку, но глобальный тренд доллара все еще остается сильным. До публикации протоколов ФРС в среду на рынке будет преобладать вязкая позиционная игра внутри сформированных четырехчасовых имбалансов.

Не стоит спешить с открытием крупных позиций на максимумах текущих отскоков в криптоактивах. Лучше дождаться, как DXY провзаимодействует с зоной верхнего 4H FVG 101,20-101,35 на американской сессии понедельника.

Если индекс получит там подтвержденный отказ, можно локально работать в лонг по альткоинам. В противном случае остаемся в режиме ожидания.

Источник