Биткоин: обзор за 2 июля — отбой от $58 000 перед отчетом по рынку труда США

Главное:

• Биткоин отскочил после обновления минимума с начала года ниже $58 000.
• Диапазон дня: $57 750–61 300.
• Главные факторы влияния на рынок: динамика ценных бумаг и новые покупки Strategy, потоки в $BTC-ETF, ликвидации на рынке деривативов, перспективы ужесточения монетарной политики ФРС, ход переговоров между США и Ираном о поэтапном завершении противостояния и реальная ситуация в регионе, рассмотрение CLARITY Act.
• Ключевые уровни: поддержка — $58 000, $56 000, сопротивление — $60 800, $62 300, $64 000.

Что произошло с ценой биткоина за сутки

1 июлябиткоин собрал ликвидность после обновления минимума с начала года на $58 000, но быкам удалось отстоять этот рубеж, что спровоцировало волну закрытия коротких позиций, которая подбросила котировки к $59 000 и далее к $60 800. Верхняя граница диапазона последних дней покупателям оказалась не по зубам. Исходя из динамики в четверг утром, они могут предпринять новую попытку преодолеть сопротивление, но определенность в этом вопросе может наступить после статистики из США.

Дневной график $BTC/USD. Источник: TradingView.

Индекс страха и жадности подскочил с 11 до 19 пунктов, но остался в зоне экстремального страха.

Источник: Alternative.

По данным Coinglass, за последние 24 часа ликвидации шортов по биткоину возросли до $121,4 млн, тогда как принудительные закрытия лонгов упали до $27 млн.

Источник: Coinglass.

Отток из спотовых $BTC-ETF усилился с $222,6 млн до $294,6 млн. Негативная тенденция продолжилась десятый день подряд.

Источник: SoSoValue.

По теме: cредний инвестор IBIT от BlackRock потерял 40% вложений

Основные факторы влияния на цену биткоина

Ситуация вокруг Strategy стала менее напряженной: курс STRC отыграл часть потерь, хотя котировки остаются заметно ниже номинала в $100. mNAV вернулся выше 1, что ослабило опасения вынужденных продаж биткоинов компанией в будущем. Тем не менее компания допустила, что может сократить позицию в первой криптовалюте на $1,25 млрд. Другой ключевой драйвер — потоки в $BTC-ETF — продолжаются, но меньшими темпами.

Внешний фон предопределит движение после квартальной экспирации во вторник (нередко подобные события приводят к развороту тренда), а также данные по рынку труда, которые выйдут сегодня в 12:30 UTC.

Последняя статистика носила сильный характер, что усилило ожидания ужесточения политики ФРС и укрепило доллар, что формирует неблагоприятную среду для рисковых активов. Рынок фьючерсов с вероятностью 63,9% ждет повышения ключевой ставки в сентябре.

Неопределенной остается и ситуация в переговорах между США и Ираном. Министр иностранных дел исламского государства отметил нежелание возвращаться к переговорам до выполнения всех пунктов меморандума, а именно прекращения огня Израилем в Ливане, при этом диалог через посредников, согласно СМИ, сохраняется. Фьючерсы на нефть марки Brent исключают сценарий новой эскалации, сохраняя позиции ниже $74/барр.

Ситуация с CLARITY Act остается неопределенной — текст документа обещали подготовить к 4 июля, что создаст окно с 13 по 31 июля для принятия документа.

По теме: Strategy утвердила план «управляемой» продажи биткоинов для стабилизации капитала

Микроструктура рынка

В Swissblock сравнили развитие текущего цикла с предыдущими 2018 и 2022 годов и признали их соответствие. По оценкам специалистов, если тенденция сохранится, то июль станет решающим периодом с точки зрения дальнейшего вектора первой криптовалюты.

Источник: Swissblock.

В CryptoQuant констатировали позднюю стадию медвежьего рынка ввиду роста доли убыточных монет до 53% с пороговым значением в 50%.

Источник: CryptoQuant.

Именно здесь формируется основа для следующего бычьего цикла, но путь к нему лежит через боль, сомнения и избавление от последних оптимистов, предупредили эксперты.

По теме: UTXO биткоина указывают на начало капитуляции — аналитик CryptoQuant

Ключевые уровни и сценарии

Основатель MN Trading Михаэль ван де Поппе сообщил о наличии «идеальных составляющих» для закрепления выше $61 000, что может спровоцировать волну технических покупок.

Источник: Михаэль ван де Поппе.

Трейдер Merlijn The Trader напомнил о своем прежнем прогнозе финального захода к $55 000 с последующим отскоком, коррекцией и началом нового бычьего рынка.

Источник: Merlijn The Trader.

По теме: в биткоине проявились ранние признаки формирования дна — Glassnode

Источник