ИИ, метрики рынка и трейдерские чаты. Что учитывать криптоинвестору

Опытный трейдер рассказал, как подходить к выбору актива для инвестиций и чем могут помочь или помешать различные инструменты

«РБК-Крипто» запустил цикл авторских колонок с трейдером Анатолием Радченко, который более 20 лет торгует американский рынок и криптовалюты. Анатолий ведет телеграм-канал «Финансовый кружок» и является соведущим программы «Хэш и кэш» на Радио РБК.

Темы материалов вдохновлены вопросами подписчиков РБК-Крипто. Форум. В экспертной ветке Анатолия можно предложить темы для будущих текстов — от психологии трейдинга, поиска точки входа и управления рисками до ошибок, дисциплины и FOMO.

Новый материал посвящен тому, как подходить к выбору актива для инвестиций и чем могут помочь или помешать различные инструменты. Он стал ответом на запрос одного из подписчиков Форума.

rbc.group

Всем привет и спасибо за интерес к моей первой колонке. Мы немного поговорили о психологии трейдинга и, уверяю вас, будем возвращаться к ней еще не раз. Но сегодня — о теме, которая интересна мне ничуть не меньше. Взаимодействие трейдера и искусственного интеллекта.

В вопросе подписчика Форума я вижу несколько подпунктов. Например, хорошо ли вообще ИИ может определить куда пойдет график, куда пойдет цена актива. Или — про биржевые чаты. Абсолютно понятно, что в таких сообществах есть определенная социальная активность, есть платные и бесплатные группы, но у каждой есть владелец. И, очевидно, что аудиторию интересует вопрос, а не появится ли в какой-то момент у него соблазна продвинуть какой-то актив за счет своей аудитории. Давайте разбираться!

Что такое график

Начнем с того, что график — это только часть информации, которую можно и нужно использовать для принятия решения о входе или выходе из сделки. Вы в моменте можете даже не быть в инфополе, но посмотреть на цену, увидеть, что она выросла, скажем, на 50%, и понять, что что-то произошло. Сам факт резкого роста цены — это уже событие.

Тут очень важно понимать, манипулирует ли кто-то ценой. Правильный ли момент сейчас для сделки. Для этого нам нужен значительно более многофакторный анализ, чем просто оценка графика. Его стоит использовать, скорее как сито или скринер. Вы просматриваете большое количество акций, не хотите разбираться в каждом проекте досконально и тратить на это часы работа. Но как только вы видите значительное движение или какой-то паттерн, это — сигнал.

И тут мы переходим к одному из ваших вопросов. Почему бы просто не загрузить в ИИ график. Это поможет быстро увидеть паттерн. Вот только, как вы думаете, сколько существует паттернов, которые работают? 500? 1000? Это абсолютно не так. Работают только самые популярные.

Почему работают паттерны

Почему они работают? Да просто потому, что их видит большинство. Большинство из тех, кто не знает всех паттернов из всех возможных книг по трейдингу и так далее. Работает именно то, что видят люди. Именно поэтому самые популярные — это, скажем, голова-плечи, треугольник, пробитие, поддержка или сопротивление, двойная, тройная вершина, ну или бычье поглощение. И чтобы увидеть их, вам не нужен ИИ.

Да, действительно, есть шанс, что искусственный интеллект будет предсказывать вероятность движения на 60 или 50 процентов, имея некое статистическое преимущество за счет огромного объема обработанной информации. Но запомните, трейдинг — это не про то, чтобы просто угадать, куда пойдет цена актива. Это про то, какой выбрать сайз, какой объем позиции, какую точку входа, какой поставить стоп.

Если у вас нет системы риск менеджмента, даже имея статистическое преимущество в 60, да даже в 70 процентов, вы обречены. Условно, вы знаете, что биткоин пойдет вверх, и вы жадно заходите в позицию с сотым плечом. Вас все равно ликвидирует!

Что учитывать при выборе актива

Предположим, мы выбираем какой-то криптоактив. Необходимо посмотреть ончейн-метрики, проверить, что вообще происходило в блокчейне, последние сделки китов, что говорят инфлюенсеры, много ли вообще знает людей о том, что началось какое-то движение. Верят ли эти люди в проект, что это новый нарратив. Или наоборот — об этом пока знает очень мало людей. В каждом отдельном случае это — необходимая информация.

И вот, если у вас скапливается больше пяти-шести «за», то есть все подсказывает, что надо покупать — это самый тонкий момент. Я в такой ситуации пытаюсь заставить себя скептически отнестись к такому трейду или выбрать альтернативу. Скажем, все говорит о том, что нужно покупать $ZEC. И я начинаю разговор с собой. Можно же купить эфир или, допустим, биткоин или Solana. И вот если моего скепсиса не хватило, и я понимаю, что альтернативные позиции, которые я внутри себя перебрал, не справятся с тем, чтобы отыграть текущий рост крипты, только в этом случае я зайду в сделку по $ZEC.

Это говорит о том, что вы должны смотреть много сделок, много графиков, делать глубокую аналитику по каждому инструменту. И потом еще из всей этой информации выбирать ту, которая вам позволит сделать минимальное количество трейдов. Вот тогда у вас все будет хорошо.

Посмотрите на наш виртуальный портфель в передаче «Хеш и Кеш» на Радио РБК. Прямо сейчас и я, и Николай Загвоздкин, который не является трейдером в принципе, находимся в плюсе. И дело тут не в каких-то сакральных знаниях. Все просто: мы покупаем актив без плеча и держим его минимум неделю — до нового эфира по четвергам. У нас нет понятия овертрейдинг, то есть мы не жонглируем активами. И даже это позволяет находится пусть в небольшом, но плюсе. Вот вам небольшое доказательство того, что график — это только 10% информации, которая необходима для принятия решения.

Повторюсь — всевозможные метрики по блокчейну, китам, новостям, анализ макроэкономических данных, что торгуется на Америке, как она себя ведет (крипта сейчас абсолютно зависима от этого рынка), как ведут себя смежные проекты — все это золотой стандарт.

Вывод прост, хотя и звучит парадоксально: информация о том, куда пойдет актив, не является настолько важной, как кажется сначала. Условно, вы смотрите авторитетную передачу, где уважаемые эксперты с уверенностью говорят, что нефть будет расти в цене. Замечательно! Но это вообще не гарантирует, что вы на этом сможете заработать. Когда она будет расти? Сейчас, через полчаса, через неделю? Это бесполезная информация для практического использования.

Про трейдерские чаты

А теперь немного про биржевые чаты. Их в сегменте криптовалют огромное количество. И часто это так называемые pump and dump сообщества. Что это означает? Часто человек заманивает людей хорошими цифрами, картинками о том, что он много зарабатывает и в чате будет давать сигналы с гарантированным заработком. А дальше он покупает какой-то очень тонкий актив на небольшом объеме, который мало торгуется. Он его накапливает, потом он дает сигнал в группу, и все участники группы начинают его покупать, что становится катализатором роста. А дальше все старо, как мир — владелец чата ставит заявку на продажу и его же подписчики выкупают весь объем. Он зафиксировался, остальные деньги потеряли.

И это один из первых таких вариантов, на чем работают многие криптогруппы и криптоинфлюенсеры. Потому что они не трейдеры. Они пришли из маркетинга, они нагнали трафик, запостили красивые картинки с машинами, люксовой жизнью и так далее. По сути — выбрали самые доступные способы манипуляции сознанием и информацией для того, чтобы вынудить людей на какие-то определенные действия. Увы, большинство людей, конечно, на это ведется здесь.

Всегда держите в голове, если вы находитесь в каком-то сообществе, но не знаете там хотя бы 5-10 человек, в квалификации которых вы уверены и доверяете им максимально, задумайтесь, как вообще вы туда попали. Лично я думаю, что самое лучшее, что вы можете сделать в таком случае для своего трейдинга — выйти из всех биржевых чатов и отписаться от всех популярных инфлюенсеров, которые связаны с криптовалютой или даже традиционными финансами, если у них нет подтвержденного долгосрочного бэкграунда в торговле.

Условно, вы можете посмотреть, как я торговал с 2009 года и рассказывал первым про американский рынок. И да, это не всегда были суперуспешные сделки на миллионы долларов. Однако статистика есть и можно ее увидеть. И да, без обид, но когда успешный 21-летний трейдер фотографируется на арендованном суперкаре на фоне Москва-Сити, у меня возникают вопросы, когда он успел получить столько практического опыта.

Если вам интересно поговорить про разные схемы обмана, с которыми вы можете столкнуться в крипте, пишите в моей ветке Форума. Я с удовольствием поделюсь своим опытом.

Источник