Первое повышению ставки ФРС с 2023 года вызвало ралли криптовалют

Биткоин вырос до $76 621 в четверг, прибавив 0,60% с полуночи UTC и 0,88% за 24 часа, поскольку рисковые активы были сосредоточены на прогнозах процентных ставок Федеральной резервной системы, а не на первом повышении за более чем три года. Ethereum прибавил 1,1% до $2444,36, а Solana (SOL) выросла на 2% до $100,57.

Федеральный комитет по открытому рынку проголосовал за повышение целевой ставки на 25 базисных пунктов до 3,75%-4%. Председатель Кевин Уорш заявил репортерам, что инфляция была «слишком высокой… слишком долго» и что данные последних месяцев не свидетельствуют о значительном улучшении основных тенденций.

Что успокоило трейдеров, так это прогноз комитета по «точечному графику» со средней процентной ставкой в ​​4,1% на конец 2026 и 2027 года, что подразумевает всего лишь одно дальнейшее движение на 25 базисных пунктов и отсутствие устойчивого цикла ужесточения.

Рисковые активы выросли: индекс доллара потерял 0,17%, фьючерсы на индекс Nasdaq 100 выросли на 1,04%, фьючерсы на S&P 500 — на 0,81%, золото — на 1,02% и серебро — на 1,52%. Доходность 2-летних казначейских облигаций упала на 2 базисных пункта до 4,71% после достижения самого высокого уровня с 2024 года на предыдущей сессии.

Криптовалюта присоединилась к этому движению, а не возглавила его, в отличие от начала недели, когда этот класс активов торговался независимо от акций.

Однако потоки средств еще не изменились. По данным SoSoValue, спотовые биткоин-ETF США лишились в среду $295,98 млн после потери $450,33 млн накануне, в результате чего с 8 сентября общая сумма составила более $1 млрд за 7 сессий, а общие чистые активы снизились до $95,19 млрд.

Биткоин остается на 6,9% ниже месячного максимума в $82 284, установленного 4 сентября.

Позиционирование деривативов

• По данным Coinalyze, совокупный открытый интерес к фьючерсам на криптовалюту вырос до $64,4 млрд с $59,7 млрд в понедельник при $112,6 млрд за 24-часовой объем, при этом $214,3 млн было ликвидировано за прошедший день. Эти движения подразумевают, что трейдеры увеличивают риск ралли, а не закрывают короткие позиции.
• Открытый интерес к биткоинам вырос на 1,41% до $26,6 млрд, а открытый интерес к Ethereum увеличился на 1,39% до $16,7 млрд. На долю Ethereum пришлось ликвидаций на сумму $60,7 млн против $42,4 млн на биткоин.
• Zcash ($ZEC): открытый интерес вырос на 37,84% до $2,2 млрд за 24 часа, ликвидировано $28,9 млн, а ставка финансирования составила -0,0253%. Это означает, что короткие позиции платили длинным, даже когда токен установил новые максимумы. Трейдеры провели месяц, торгуя против этого ралли, и в результате постоянно оказывались в затруднительном положении.
• Финансирование в биткоинах является положительным и растет: совокупная ставка составляет 0,0070%, а прогнозируемая ставка — 0,0082%, хотя разброс по площадкам весьма широкий: от Kraken с 0,0153% до Huobi с -0,0003%.
• Соотношение длинных и коротких позиций Coinalyze демонстрирует перекос в сторону бычьих трейдеров и составляет 1,13. Сейчас он уже 8 дней остается положительным после 3-недельного периода отрицательного.

Токен конфиденциальности Zcash ($ZEC) подскочил на 23% за 24 часа до примерно $1369, самого высокого уровня за всю историю, после того, как соучредитель Paradigm Мэтт Хуанг сообщил в посте на X, что инвестиционная фирма владеет $ZEC, и назвал его «частным дополнением к биткоину», поддерживая продолжение финансирования его разработчиков. Этот шаг последовал за голосованием руководства на этой неделе, в ходе которого держатели поддержали сокращение времени блока с 75 до 25 секунд, сохранив при этом график халвинга в стиле биткоинов, в результате чего рыночная капитализация Zcash составила $23,2 млрд.

Конкурирующая монета конфиденциальности Monero (XMR) не смогла добиться ни одного прироста, упав на 0,97% до $494,14 и 1,6% за 24 часа. Разрыв между ними превратился в пропасть: Zcash теперь стоит в два раза дороже, чем его конкурент.

Лидером 24-часового рынка среди компаний со средней капитализацией является NEAR Protocol, поднявшийся на 16% до $2,82 за 24 часа, что составляет 7,6% от этого показателя с полуночи по всемирному координированному времени, в то время как токен Venice Token восстановился на 14% за 24 часа до $25,45, вернув токен платформы ИИ выше уровня, на котором он находился до голосования во вторникпо Clarity Act.

Pump.fun возглавил дневной индекс CoinDesk 80 на 7,9%, при этом бессрочные биржевые токены Lighter (LIT) прибавили 7% до $4,92, а Fartcoin — на 6,4% выше. Это свидетельствует о том, что спекулятивные трейдеры возвращаются после сосредоточения внимания на биткоинах после августовского короткого сжатия.

В результате индикатор «Сезон альткоинов» CoinMarketCap увеличился и теперь составляет 39/100 после того, как большую часть недели он провел около 32/100.

Источник